L'exemple d'un projet de R&D
Suivi des dépenses et des recettes
Nous prenons comme exemple une entreprise souhaitant suivre le budget attribué à un projet de création d'une lentille optique de nouvelle génération.
Vous pouvez aller consulter la documentation Odoo :
https://www.odoo.com/documentation/user/9.0/fr/accounting/others/analytic/usage.html
https://www.odoo.com/documentation/user/9.0/fr/accounting/others/adviser/budget.html
Le projet est soutenu par différents financeurs, à qui il faut rendre des comptes.
Odoo va nous aider à pilote notre budget et à proposer un suivi à nos financeursVous pouvez aller consulter la documentation Odoo :
https://www.odoo.com/documentation/user/9.0/fr/accounting/others/analytic/usage.html
https://www.odoo.com/documentation/user/9.0/fr/accounting/others/adviser/budget.html
Paramétrage des postes budgétaires
Comptabilité/configuration/gestion/postes budgétaires
Dans notre exemple, toutes les écritures en comptabilité générale associé au compte 131200 et au compte analytique 'lentille optique nouvelle génération' seront automatiquement affecté sur le poste budgétaire 'financement région'
Attention si plusieurs lignes de budget contiennent le même poste budgétaire, le montant sera reporté sur tous les budgets.
Paramétrage du compte analytique
Comptabilité/configuration/comptabilité analytique/Comptes analytiquesOn crée un compte analytique, mais on peut aussi utiliser un contrat, ou un projet, qui sont aussi existant en tant que compte analytique.
On crée des budgets et postes budgétaires, en fonction des dépenses et recettes que l'ont souhaite suivre.
La date de paiement permet d'indiquer la date à laquelle le montant total doit être reçu/dépensé. Elle permet de calculer le montant théorique et le pourcentage atteint concernant la ligne de budget.
En cochant 'tâches' ou 'incident' un projet est directement créé. Cela nous permettra de suivre le temps passé (timesheet) par nos collaborateurs, ainsi que le coût associé.
Il n'est pas obligatoire de créer des budgets et postes budgétaires pour suivre les dépenses et recettes du compte analytique. Dans ce cas, les montants sont visibles dans 'coûts/revenus'.
Ventilation automatique du budget et saisie des coûts/revenus
Vous pouvez saisir une écriture analytique depuis la comptabilité générale (facture fournisseur/facture client/écritures comptables), mais aussi depuis le temps passé sur un projet, ou les feuilles de présence.En renseignant le compte analytique dans 'centre de coûts', le montant HT est injecté dans notre budget lors de la validation de la pièce comptable.
Le montant est aussi visible depuis le bouton Coût/Revenu.
Depuis la v9 le temps passé sur les projets entre dans les coûts analytiques, mais pas dans les lignes budgétaires.
Cela permet de comparer le temps effectué au temps facturé.
La configuration analytique par défaut permet d'automatiser la saisie du centre de coûts.
Les étiquettes analytiques / double analytique
Depuis les bons de commandes vous avez la possibilité de mettre des étiquettes analytiques.
Elles vous permettent d'afficher des rapports spécifiques (compte de résultat /balance /...) selon les étiquettes que vous avez
Analyse
Comptabilité/rapports/analyse statistique/Ecritures analytiques
Depuis les rapports Odoo vous pouvez créer vos propres tableaux croisés dynamiques afin de visualiser une anlyse en fonction de vos différents critères (par partenaires /par document comptable, par collaborateur, ...)
voir aussi les tableaux depuis les écritures analytiques
Pou aller plus loin
Modules de la communauté
Ce module permet d'apporter une double analytique : https://www.odoo.com/apps/modules/10.0/account_cost_center/
Analytique regroupée par compte 'parent' : https://www.odoo.com/apps/modules/10.0/account_analytic_account_type/
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La comptabilité analytique Odoo